포지션 크기 계산기 forex 엑셀

Author Topic : Excel에서 위치 크기 계산기 / 위험 계산기.
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Excel에서 위치 크기 계산기 / 위험 계산기.
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[무료 다운로드] 위치 크기 계산기 외환, 주식 및 상품 거래가 Microsoft Excel을 사용하여.
예를 들자면, 우리가 5 $ 주식을 100 단위 구입하면 총 거래액은 100 * 5 = 500 $가 될 것입니다. 우리가 500 $ 주식을 100 단위 구입하면 총 거래액은 100 * 500 = 50000 $가됩니다. 고정 된 로트 (이 예에서 100 단위)로 발생하는 이익과 손실은 거래 계좌에 큰 변동을 초래합니다.
거래는 자본을 먼저 보존하고 자본을 보존하는 것입니다. 위험 관리는 주식 거래에서 생존의 열쇠입니다. 거래의 황금률 중 하나는 "손실을 줄이거 나 이익을 남겨 둡시다"입니다. 우리가 "당신의 손실을 줄이자"라고 말할 때, 그것은 우리가 항상 기꺼이 부담해야하는 최대 달러 가치를 인식해야 함을 의미합니다. 이것은 예를 들어 전체 무역 자본의 1 % 일 수 있습니다.
두 번째 부분으로갑니다. 기술 분석을 바탕으로 거래를 할 때 우리는 차트에서 관찰 한지지와 저항에 따라 계획을 세웁니다. 거래의 기본 규칙은 우리가 거래를하기 전에 진입, 퇴출 및 중지 손실 (거래 계획)을 가져야한다는 것입니다. 우리의 입장과 중지 사이의 차이점은 고정되어 있지 않으며, 차트 구조에 따라 매 거래마다 바뀝니다.
따라서 우리는 위의 두 매개 변수를 제어하지 못합니다. 둘 다 어느 정도 규칙에 따라 "고정"되어 전반적인 손실을 억제합니다. 가변적 인 것은 위치 크기뿐입니다. 우리의 입장과 중지에 따라 이것은 각 거래마다 바뀌어야합니다. 매 거래마다 매매 할 주식수가 달라 지므로 고정 된 로트의 경우와 달리 거래 당 최대 위험이 일정하게 유지됩니다.
온라인 외환, 주식 및 상품 거래를 위해 포지션 사이징 계산기를 사용하는 방법?
언제나 그렇듯이, "회색 셀"나머지는 수정할 수 있습니다. 나머지는 Excel 파일로 계산됩니다. 거래 당 (거래마다 변할 것입니다.), 거래 당 취할 위험의 비율 (위험 프로파일에 따라 고정 될 것입니다.) 및 무역 계획 (진입, 중단 손실 및 퇴출 수준)을 입력해야합니다. .
위험 대비 보상 비율 (보상과 위험을 비교 한 횟수) 및 기타 거래 내역과 함께 이상적으로 거래해야하는 주식 수를 얻을 수 있습니다.
행운을 빈 다 :-)
6 의견 :
유용한 정보 공유. 나는이 기사를 읽게되어 매우 행복하다. 좋은 정보를 주셔서 감사합니다. 환상적인 산책. 이 게시물에 감사드립니다.
고맙습니다. 우수한 스프레드 시트.
평상시 또는 수용 가능한 보상 : 위험 비율이란 무엇입니까? 고맙습니다.
"수용 가능한 보상 : 위험 비율"과 같은 것은 없습니다. 왜? 그것은 우리가 사용하고있는 거래 시스템의 종류에 달려 있기 때문입니다.
고마워요. 나는 이것을 시험해 본다. FxPro에서 실제 계정이 아닌 $ 10k의 테스트 계정을 보유하고 있으며 내 지분은 단 2 주 만에 $ 360k입니다. 나는 다음 주에 거래를 시작하고 위치 크기를 계산하는 데 문제가 있습니다. 주식 및 주식에 대한 상인은 로트 크기 측면에서 매우 간단합니다.
eToro는 초보자 및 고급 거래자를위한 최고의 외환 거래 플랫폼입니다.

위치 크기 계산기.
위치 크기 계산기 & mdash; 귀하의 위험을 정확하게 관리하기 위해 단위와 갯수로 포지션의 크기를 계산할 수있는 무료 Forex 도구. 그것은 모든 주요 통화 쌍과 십자가에서 작동합니다. 몇 가지 입력 값만 필요하지만 특정 요구에 맞게 미세 조정할 수 있습니다. 아래 양식을 작성하고 & quot; 계산 & quot; 버튼을 누르기 만하면됩니다. 단추:
이 양식은 브로커 간 계약 사양 (즉, 로트 크기)이 크게 다르므로 오일, 골드 (XAU / USD), 실버 (XAG / USD) 및 기타 상품의 위치 크기를 계산하지 않습니다. 관련 MetaTrader 지표를 사용하여 해당 자산의 위치 볼륨을 평가하십시오 (아래 참조).
돈 관리 전략을 신중하게 따르는 경우 위험을 감수 할 금액을 계산하는 것이 매우 중요합니다. 나는 당신이 수동으로 새로운 Forex 위치를 열 때마다 그것을하는 것이 좋습니다. 시간이 걸리 겠지만, 잃지 않으려는 돈을 잃지 않게됩니다. 포지션 규모 계산은 조직화 된 외환 거래의 첫 번째 단계이기도합니다. 외환 거래는 전문 Forex 거래자의 확실한 자산입니다.
최소 또는 최소 위치 크기가 작은 브로커 사용을 고려하십시오. 그렇지 않으면 실제 거래 주문에서 계산 된 값을 사용하는 것이 어려울 수도 있습니다.
철저한 포지션 규모 계산 프로세스의 중요성은 많은 영향력있는 Forex 서적에서 강조됩니다. 직책의 규모를 정하는 것은 적절한 중지 손실 및 이익 실현 수준을 설정하는 것과 함께 수행되어야합니다. 외환 시장에서 거래를 할 때마다 위험과 포지션의 크기를 통제하면 모든 계좌의 돈을 잃는 것은 어렵습니다.
이 계산기는 다운로드 가능한 MetaTrader 표시기로도 제공됩니다. MetaTrader 버전의 장점 :
매우 빠른 계산 (한 번 설정). 그래픽 패널과 함께 사용하기 쉬운 드래그 앤 드롭 인터페이스. 포지션 크기는 거래에 사용되는 동일한 소프트웨어에서 계산됩니다. 오프라인 일 때도 사용할 수 있습니다. EarnForex가 일시적으로 오프라인 인 경우에도 위치 크기를 계산하십시오. 간단한 스크립트를 사용하여 계산 된 위치 크기를 기반으로 거래하십시오.
MetaTrader 버전의 단점 :
MetaTrader (4 또는 5) 설치가 필요합니다. 표시기를 다운로드하고 설치해야합니다. 이 간단한 로트 크기 계산기만큼 직관적이지 않습니다.
또한 유용한 가치관 계산기가 유용 할 수도 있습니다. 다양한 통화 쌍과 비표준 계좌 통화에 대한 핍의 가치를 찾을 수 있습니다.
스프레드 베팅에 관심이 있으십니까? 스프레드 베팅 위치에 대해 포인트 당 올바른 금액을 받아야하는 경우 베팅 크기 계산기를 참조하십시오.

포지션 크기 계산기 forex 엑셀
초보자 상인이 가지고있는 가장 큰 오해 중 하나는 무역 진입이 고려할 가치가있는 유일한 요소이며, 무역이 수익성이 있는지 아닌지를 결정하는 유일한 요소라고 생각하는 것입니다. 그들은 종종 퇴출 전략에 대해서는 거의 관심을 기울이지 않으며 돈 관리에 대해서도 덜 관심을 기울입니다.
성공적인 거래자는 자금 관리 및 위험 통제에 중점을 둡니다. 반면 성공하지 못한 거래자는 완벽한 진입을 찾으려는 노력에 전념합니다. 이 기사는 건전하고 입증 된 자금 관리 시스템을 제공 할 것이며, 이를 통해 지속적으로 거래 할 수 있으며, 항상 시장 상황을 고려해야합니다. 변동성을 기준으로 포지션 크기를 정확히 계산하는 것이 거래 성공을 원한다면 핵심 기술입니다. 기사 끝에는이 시스템을 다운로드 할 수있는 링크가 있습니다.
► 바퀴벌레의 적응력과 왜 바퀴벌레와 같아야합니다.
바퀴벌레는 지구상에서 가장 적응력이 좋은 생물 중 하나이며 2 억 5 천만 년 전부터 존재 해 왔습니다. 다른 기후와 환경에서 생존 할 수 있었던 이유는 서로 다른 생태계에 적응할 수있는 간단한 행동 패턴을 가지고 있기 때문입니다.
반면 복잡한 생물은 대개 엄격한 행동 패턴을 가지고 있으며 생태계에 급격한 변화가 생기면 적응할 수 없으며 멸종됩니다. 적응성 = 장기 생존 가능성.
장기적으로 성공하기를 원한다면, 상인으로서의 당신의 목표는 바퀴벌레가되어야합니다. 따라서 자본 규모에 관계없이 항상 동일한 금액의 거래를하는 것과 같은 엄격한 규칙, 또는 널리 퍼진 시장 변동성을 무시하고 X pip의 고정 된 중지 손실을 사용하는 것은 정확하지 않습니다. 시스템에는 가능한 한 많은 변수가 있어야하며 가능한 한 적은 상수가 있어야합니다. 그것은 바퀴벌레처럼 다른 시장 상황에서 생존 할 수있는 유일한 방법입니다.
► 엄격한 규칙을 사용할 때 상인이 만드는 일반적인 돈 관리 실수.
어떤 통화인지에 관계없이 고정 된 금액의 거래를하므로 다양한 통화로 동일하게 거래함으로써 100 만 GBP / USD, 1 백만 NZD / USD, 1 백만 EUR / USD를 거래 할 것입니다. 1 백만 GBP = 2 백만 NZD이기 때문에 일관성이 전혀 없습니다.
변동성에 상관없이 고정 된 금액을 항상 거래하므로 평온함이나 극도로 야생 인 시장과 관계없이 항상 100,000 EUR / USD를 거래하게됩니다.
고정 정지 손실 사용 / 50 pips의 이익 획득 (예 : 다시). 다시 변동성을 완전히 무시합니다. 예를 들어, 시장이 너무 휘발성이고 ATR이 500 pips이면 일시 중지 손실이 조기에 활성화 될 수 있습니다.
초기 거래 자본의 대부분을 잃어 버렸지 만 고정 된 금액의 거래. 다시 한 번 잘못된 "일관성". 지금 가지고있는 자본에 따라 거래해야하며, 가지고있는 자본은 거래하지 말아야합니다.
통화 쌍은 같은 행동을 공유하지 않습니다. 일부는 NZD / JPY와 같이 매우 변동 적이지만, 다른 사람들은 EUR / GBP처럼 많이 움직이지 않습니다. 또한, 한 쌍은 일주일에 극한의 변동성을 나타낼 수 있으며 다음 번에는 매우 안정적 일 수 있습니다. 쌍이 휘발성 일 때 거래량을 낮추고 침착 할 때 증가시키는 동시에 중지 손실 / 이익 목표를 동시에 변경함으로써 시장과 동기화되고 항상 동일하게 유지할 수 있습니다 위험 및 수익 잠재력.
이것은 변동성 정상화가 무엇인지에 대한 것이며, 서로 다른 시장 조건과 통화 쌍을 다르게 대우하여 최종적으로 동일하게 만듭니다. 변동성을 표준화하면 모든 통화 쌍이 기본적으로 동일한 위험을 가지므로 "통화 X는 통화 Y보다 위험합니다"라고 더 이상 말할 필요가 없습니다.
► 견고하고 적응 가능한 자금 관리 시스템을위한 빌딩 블록.
다음 변수를 사용합니다.
방향; 무역의 방향은 L (long) 또는 S (short)이다.
스프레드; 당신이 거래 할 통화 쌍의 대표적인 가장 낮은 스프레드.
가격; 조건부 주문 (선호)을 사용한다고 가정하고 주문이 발생되는 가격.
ATR; Average True Range는 화폐 관리 시스템의 주요 구성 요소 중 하나입니다. 이 지표는 모든 거래 플랫폼에서 사용 가능하며 과거 X 기간의 변동성을 측정합니다. ATR 10, 14 또는 20이 일반적으로 사용됩니다.
ATR 정지 손실; ATR의 배수에서 정지 손실. 관심있는 시간 프레임의 일반적인 ATR이 80 pips라고 가정하고 입구 가격에서 40 pips를 중단하려는 경우이 변수의 값은 0.5가됩니다. 페어가 극도로 휘발성이되어 ATR이 300으로 변경되면 스톱 로스가이를 반영하여 150 pips로 변경됩니다 (더 적은 금액으로 교환 할 수도 있음). 변동성이 20으로 떨어지면 정지 손실은 10 pips가됩니다 (변동성이 적은 경우 보상하기 위해 더 많은 금액을 교역합니다).
ATR 이익; ATR의 배수에있는 이익 목표. ATR Stop-Loss와 유사합니다.
계정 잔액 ; 지금 거래 한 자본이지 계좌 개설시 입금 한 돈이 아닙니다.
위험; 무역 당 위험율 (%). 여기에 입력 할 올바른 값이 없습니다. 그것은 동시에 거래하는 통화 쌍 수, 상관 관계, 시스템의 승리율 및 위험 식욕과 같은 여러 요소에 따라 달라집니다. 보통 한 위치 만 열면 1 %에서 5 %까지 허용됩니다.
계정 통화 / 기본 통화. 예를 들어 Dukascopy에서 유로화 계좌를 개설 한 경우 EUR가 계좌 통화가됩니다. 기본 통화는 한 쌍의 첫 번째 인용 통화입니다. USD / JPY 거래를 원하면 기본 통화는 USD입니다. 모든 것을 고려하면이 변수의 가치는 EUR / USD 또는 1.2850의 가격이됩니다. 예를 들어, 거래 통화를 사용하여 계정 통화가 USD 인 경우 B는 USD / USD의 가격입니다. 이는 분명히 1입니다. USD / USD를 USD 계정으로 거래하려면이 변수가 USD / EUR의 가격. USD / EUR 값을 얻기 위해 1을 EUR / USD로 나눌 수 있습니다. 따라서 1 / 1.2850은 0.7782입니다.
► 스프레드 시트에 모든 것을 모으십시오.
나는 Excel에서 시장의 변동성 및 이용 가능한 자본에 따라 쉽고 빠르게 포지 트 사이징을 계산하고, 손실을 막고, 이익을내는 계산기를 만들었습니다. 모든 변수를 삽입하기 만하면 계산기가 나머지 작업을 수행하므로 수식을 입력 할 필요가 없습니다. 이것은 다음과 같이 보입니다.
여기에 표시된 변수는 입찰가가 1.2850에 도달하고 ATR이 80 pips이며 ATR (80 pips) 단위가 ATR (80 pips)이고 목표 스프레드가 ATR 이익은 ATR (200 pips) 2.5 단위로 설정되고 계좌 잔액은 10 만 달러이며 상인은이 위치에서 2 % ($ US2,000)의 위험을 감수하려고합니다. 이것은 모두 귀하의 필요에 맞게 구성 가능합니다. 그러면 계산기는 주문량과 거래량 (248,000 EUR / USD)을 표시합니다. 또한 해당 통화의 통화 금액 (USD)을 표시합니다.
수식을 모르더라도 스프레드 시트를 다운로드하여 올바른 방법으로 사용할 수 있다고하더라도 가장 중요한 것은 수식을 계산하는 수식입니다. 이것은 수학의 배후에 있습니다.
손절매를 계산하고 이익을 취하는 과정은 매우 간단합니다. 선택한 승수로 ATR을 곱한 다음 결과를 진입 가격에 더하거나 뺄 필요가 있습니다. 사용 된 명령 유형은 내 8 월호의 "스프레드가 확대 될 때 중단되는 것을 피하는 방법"에서 설명한 권장 사항을 따릅니다.
계산기는 여기에서 다운로드 할 수 있습니다.
포지션 사이징을 계산하는 다른 시스템이 있지만 대부분은 일반적인 문제를 공유합니다. 원래는 켈리 포뮬러처럼 거래가 아닌 도박을 위해 개발되었습니다. 도박을 통해 수학적 확실성으로 당첨 확률을 계산할 수 있지만, 시스템을 얼마나 잘 테스트했는지 상관없이 거래에서는 불가능합니다. 따라서 이러한 수식을 거래에 사용해서는 안됩니다. 그들은 당신이 과도한 위험을 감수 할뿐만 아니라 변동성을 고려하지 않기 때문에 내 자신의 수식을 만들었습니다.
화폐 관리는 단순히 중요한 요소 일뿐만 아니라 거래 항목만큼이나 중요하지만 실제로 거래에서 가장 중요한 요소이므로이를 무시하지 마십시오.
언제든지 의견을 남기거나 질문 할 수 있습니다.
비판하지도 않았고 그것에 대해서도 말하지 않았다. 진정해.
개인적으로 나는 TP & amp;를 계산하기 위해 신호 막대의 크기에 기초한 피보나치 비율을 사용하는 것을 좋아합니다. SL을 사용하고 있지만 제안한대로 ATR 수준을 사용해 보겠습니다.