Forex 후행 중지 예제

더 지능적인 트레일 링 스톱.

트레일 링 스탑은 위험을 줄일 수는 있지만 조기에 중단 될 확률을 높입니다. 높거나 낮은 새 스윙이있을 때마다 수동으로 스톱을 끝내면이 휘파람 효과가 줄어 듭니다. 비대칭 프랙탈 (Asymmetrical Fractal)은 언제 멈추는 지에 대한 지침을 제공합니다.

나의 간단한 전략 웨비나 동안에, 상인은 나가 후행 중지를 사용하는지 수시로 저에게 질문한다. 내가 수동으로 내 정류장을 따라 가라고 말하면 일반적으로 몇 초간 침묵이 이어집니다. 사람들이 전통적인 후행 중지 (성공한 많은 상인이 있습니다)를 통해 성공할 수 있다고 생각하지 않지만, 개인적으로 저의 지지율과 저항 수준을 감안할 때 저의 고비를 줄이려고합니다. 멈췄다.

이 기사에서는 전통적인 후행 정지 문제, 개인적으로 내 자신의 정거장을 추적하는 방법 및이 방법을 매우 간단하게 수행 할 수있는 편리한 도구에 대해 설명합니다.

후행에서 결함이 멈 춥니 다.

트레일 링 스톱은 무역이 우리에게 유리하게 움직이면서보다 유리한 속도로 조정되는보다 진보 된 유형의 스톱 로스 주문입니다. 결과적으로 가격이 어떻게 움직이는 지에 만 근거하여 감소 된 스톱 손실 (위험 감소)이 발생합니다. 그 순간에 전통적인 후행 중지가 결함을 보여줍니다. 이 중지는 주요 가격 수준에 따라 이동하는 것이 아니라 무역이 얼마나 유리한 방향으로 움직이는지를 기준으로 한 수준으로 이동합니다. 이전에 수행 된 모든 지원 및 저항 분석은 통화 정지 쌍이 최고 수위 표시에서 임의의 수준으로 자유롭게 이동하면서 창 밖으로 빠져 나옵니다.

따라서 우리가 가장 최근의 스윙 최저를 넘는 우리의 정지는 갑자기 낮은 스윙 위의 레벨로 이동하고 갑작스런 하강 휩쓸기에 의해 타격을 입을 위험이 훨씬 커집니다.

Forex를 배우십시오 : USD / CNH에 Whipsawed를 얻는 꼬리표 정지.

(FXCM의 Marketscope 2.0에서 생성)

수동 후행 정지.

그럼 우리는 후행 정지에 대해 무엇을 할 수 있습니까? 너무 일찍 이탈하는 경향이 있지만 우리의 거래 기간 동안 우리의 위험을 줄이는 이점은 여전히 ​​있습니까? 비밀은 수동으로 중지 손실을 직접 추적하며, 항상 지원과 저항 수준을 중심으로 정차합니다. 케이크를 먹고 그것을 먹는 드문 예입니다. & rsquo; s보세요.

Learn Forex : 상승 추세에서 수동 후행 중지.

위 이미지는 USD / CNH와 동일한 거래를 보여 주지만 결과는 훨씬 좋습니다. 가격이 올라감에 따라 맹목적으로 올라간 전통적인 트레일 링 스톱을 사용하는 대신, 새로운 스윙 로우가 만들어 질 때만 멈춤을 옮겼습니다. 우리는 가격이 올라감에 따라 새로운 스윙을 할 때마다 멈추고 멈추기 전에 1500 pips 상승 할 수있었습니다.

눈알 & rdquo; 수 있도록 시간이 좀 걸릴 수 있습니다. 중요한 스윙 최고치와 최저점을 정하고 정지 점을 언제 이동해야하는지 정확하게 알 수 있습니다. 그러므로 우리를 위해 모든 노력을 다하는이 편리한 도구를 사용해보십시오 (아래 참조).

비대칭 프랙탈.

프랙탈은 가장 높은 가격이 왼쪽에있는 두 개의 양초 높이보다 높고 오른쪽에 두 개의 양초가 높다는 것을 각 양초에 화살표로 그려주는 도구입니다. 또한 가장 낮은 가격이 왼쪽에있는 두 개의 촛불과 오른쪽에있는 두 개의 촛불의 낮은 것보다 낮은 각 촛불에 화살표를 그립니다. 그것은 시장의 잠재적 인 전환점을 기록하는 데 사용할 수 있습니다. 이 경우 스윙 고점과 스윙 최저를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.

지표 아래에서 Marketscope의 Fractals를 찾을 수 있지만 수동 후행 중지와 관련성이 높은 약간의 사용자 지정 작업을 수행하고 싶습니다. 이를 위해이 페이지에 Asymmetric Fractals 표시기를 다운로드해야합니다..lua 파일을 저장하고 차트에 끌어 놓아 아래 그림과 같이 표시기 폴더에 자동으로 설치하십시오.

외환 배우기 : 다운로드 & amp; 비대칭 도형 표시기 설치.

설치되면 다른 표시기와 마찬가지로 표시기를로드하십시오. 그런 다음 다음 설정을 선택하려고합니다.

이 설정은 이전 버전보다 더 적은 도형을 생성 할 것입니다. 왜냐하면 초 높이 또는 저가가 이전 5 개의 양초 및 다음 9 개의 양초보다 높거나 낮아야한다는 규정 때문입니다. 이제 차트에서 비대칭 도형을 보았으니 즉각적으로 그 값을 볼 수 있습니다. 우리가 프랙탈을 볼 때마다, 그것은 상당한 스윙 높이 또는 낮은 스윙이기 때문에 수동으로 멈출 수있는 레벨입니다. 이전에 사용한 수동 후행 중지가 같은 기간에 생성 된 도형과 거의 100 % 이동 한 방법을 보여주기 위해 이전에 사용한 USD / CNH 차트에 우리의 도형을 오버레이했습니다.

벅은 어디에서 멈 춥니 다?

다행히도, 이 기사는 우리가 우리 정거장을 따라갈 수있는 더 좋은 방법을 제공해주었습니다. 우리는 항상 정지 지점이 가장 최근의 스윙 높이 또는 스윙 최저점을 초과하지 않도록하고 비대칭 도형은 해당 레벨을 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 실시간 차트로 데모 거래 계좌를 보유하고 계십니까? 그렇지 않은 경우 여기에서 무료 FXCM 데모 계정에 등록 할 수 있습니다.

--- Rob Pasche 지음.

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Metatrader 4 : 트레일 링 스톱.

Stop Loss는 심볼 가격이 수익성이없는 방향으로 움직이는 손실을 줄이기위한 것입니다. 위치가 수익성이되면 Stop Loss를 손익분기 수준으로 수동으로 이동할 수 있습니다. 이 프로세스를 자동화하기 위해 Trailing Stop이 만들어졌습니다. 이 도구는 가격이 같은 방향으로 강하게 변화하거나 어떤 이유로 시장을 지속적으로 볼 수없는 경우에 특히 유용합니다.

참고 : Metatrader 4 터미널을 연결해야합니다. MT4 터미널이 분리 된 경우 트레일 링 스톱이 작동하지 않습니다.

후행 정지 명령을 설정하는 방법 :

당신이 설정하는 것을 배웠던 Trailing Stop Loss와 Take Profit 한계가 중개인에게 보냈습니다. MetaTrader를 닫더라도 브로커는 언제 주문을 중단해야하는지 알 수 있습니다.

그러나 Trailing Stop의 경우 MetaTrader는 브로커에게 새로운 중단 손실 수준을 지속적으로 전송하기 때문에 로그인해야합니다. MetaTrader를 종료하면 브로커는 MetaTrader가 종료하기 전에 마지막으로 중단 손실 수준 만 알 수 있습니다.

이제 Trailing Stop 한도를 우리 Order로 설정합시다.

터미널 창에서 후행 중지를 설정할 주문을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하십시오. 컨텍스트 메뉴에서 Trailing Stop 하위 메뉴 (그림 35)를 선택하십시오. 하위 메뉴에는 다음 명령이 표시됩니다.

그림 35 - 레벨 설정.

모두 삭제 : 설정 한 이전 트레일 링 스톱을 모두 삭제합니다.

None : 트레일 링 스톱 레벨이 설정되지 않았 음을 의미합니다.

15 Points, 20 Points .. 50 Points : 이것들은 당신이 선택할 수있는 기본 포인트 / 핍 레벨입니다. 사용자가 관심이 없으면 사용자 정의 명령을 선택할 수 있습니다.

사용자 지정 :이 명령을 클릭하면 사용자 지정 후행 중지 수준 (그림 36)이 열리고 사용자 지정 후행 중지 수준을 설정할 수 있습니다. 꼬리표 정지 손실 주문은 15 포인트 이상이어야합니다.

그림 36 - 사용자 정의 레벨.

상황에 맞는 메뉴에서 레벨을 선택하거나 사용자 정의 레벨을 설정하고 확인을 클릭하십시오. 트레일 링 스톱이 저장됩니다. MetaTrader는 프로그램을 실행하는 동안이 설정을 사용하여 자동으로 손절매 수준을 이동합니다.

후행 중지는 후행 중지 하위 메뉴에서 "없음"을 설정하여 비활성화 할 수 있습니다. 동일한 메뉴의 "모두 삭제"명령이 실행되면 모든 미결 위치 및 보류중인 주문의 후행 중지가 비활성화됩니다.

전화 : +44 125 920 7457 팩스 : +44 (0) 844 507 0446.

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Forex Trailing Stops 트레이더가 백 이득을 "멈추게"도와줍니다.

후행 중지는 외환 거래자가 이익을 얻게하고 거래의 전반적인 위험을 감소시키는 역할을합니다. 트레일 링 스톱 (trailing stop)은이기는 무역이 가능한 오랫동안 열려 있도록함으로써 수익을 보호합니다.

오른쪽 정지 매개 변수를 선택하여 기계 거래 시스템은 Forex 시장에서 이익을 극대화하기 위해 후행 중지를 관리 할 수 ​​있습니다. 트레일 링 스톱을 사용하면 약간의 이익으로 벗어날 수있을만큼 장기간에 걸쳐 휘발성이지만 아직 성공하지 못한 거래에 머무를 수 있습니다.

긴밀한 후행 정지로 저장 한 페니는 변동성에 의해 벌어집니다.

잘 설계된 트레일 링 스톱 알고리즘이 조기 스톱 아웃을 방지하는 데 도움이되는 모든 핍에 대해 정통한 트레이더는 무역이 호의적으로 진행됨에 따라 변동성에 대한 가격 변동으로부터 더 많은 것을 얻을 수 있습니다.

더 나은 거래 이익을 원한다면 자신의 시장, 거래 시스템 및 스타일에 맞는 중단 손실 및 후행 정지 프로토콜을 개발하는 방법에 대한 아이디어를 살펴 보는 것이 좋습니다.

"중지"명령이란 무엇입니까?

중지 오더는 통화가 지정된 중지 가격에 도달하면 실행되는 조건부 주문 유형입니다. forex 순서로 "stop"이라는 단어는 상인이 위험을 줄이는 데 중점을두고 있음을 의미합니다.

긴 forex 위치를위한 정지 손실 또는 후행 정지 명령은 현재 시장 가격보다 낮게 설정됩니다. 짧은 포지션 정지는 현재 가격보다 높게 설정됩니다.

정지는 현재 가격에서 미리 결정된 백분율 또는 개수의 pips로 계산되고 설정할 수 있습니다.

대부분의 마켓 플레이스에서 방위 주문은 방아쇠 가격에 손을 댔다가 통화 보류를 종료 할 수 있도록 보장하지만 실제 주문이 실행될 때 실제 보충 가격을 보장하지는 않습니다.

일단 시장이 중지 가격으로 거래되면, 즉, 일단 정지 가격이 만지면 주문 중단이 현재 주문으로 실행되는 시장 주문이됩니다.

정지 가격이 만지면 중지 주문이 시장 주문으로 변경되면 거래자는 거래가 실행된다는 것을 확신하지만 실행시 얻은 정확한 가격은 유동성, 주문 크기 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 일반적으로 주문이 치밀할수록 무역 실적이 좋아집니다.

후행 중지합니다.

후행 중지는 일단 외환 포지션이 수익을 얻으면 가격의 뒤를 따라 가야하는 중지 명령의 한 형태입니다.

초기 손해액 명령이 설정되고 유리한 가격 결정으로 대체 된 후, 거래가 상인에게 유리하게 움직이기 때문에 계류중인 출구 주문의 중지 가격은 더 유리한 가격으로 조정됩니다. 이것은 주문이 실행될 후행 가격을 생성하므로 이름이됩니다.

거래 시스템은 자동적으로 정지를 조정하여 통화 가치가 진입 점에서 유리하게 계속 움직이기 때문에 손실을 최소화하는 것에서 이득을 보호하는 것으로 기능을 변경합니다.

트레일 링 스톱의 가장 큰 장점은 잠재적 인 상승 여력을 예측하면서 상인이 특정 거래에 대한 리스크의 양을 지정할 수 있다는 것입니다.

동적 후행 정지 및 고정 증분 정지.

스톱 손실 매개 변수는 백분율 변화 또는 특정 개수의 pips로 설정할 수 있습니다. 트레일 링 스톱에는 동적 및 고정 증가의 두 가지 기본 유형이 있습니다.

동적 후행 중지는 외환 거래에서 가장 일반적으로 사용되는 유형입니다. 동적 후행 중지 프로토콜은 무역이 호의적으로 움직이는 각 0.1 pip에서 중단 가격을 조정합니다.

예를 들어, 상인이 처음 엔 엔트리 가격에서 10 피스 떨어진 가격으로 다이나믹 스톱을 설정하고 무역이 1 pip만큼 유리하게 움직인다면, 후행 스톱은 엔트리에서 10 피스 떨어진 곳에서 1 pip만큼 움직입니다 입장료에서 9 pips 떨어진 가격.

무역이 더 멀리 무역업자에게 유리하게 움직일수록, 기계적 거래 시스템은 초기 정지 (중단 손실 포인트)를 pip 또는 0.1 pip 증분으로 이동시킵니다.

무역이 호의적으로 계속 움직이는 경우 분명히 계류중인 손절매 주문은 거래에서 실현되지 않은 이익을 가진 후행 중지 주문이 될 때까지 계속 움직입니다.

반면에 통화 가격이 호의적으로 움직이지 않으면 외환 거래자는 여전히 보호를받습니다. 왜냐하면 그 정류장은 결코 뒤로 이동하지 않고 이익을 향해 앞으로 움직이기 때문입니다. 트레일 링 스톱은 해당 가격이 달성 될 때까지 또는 거래가 종결 될 때까지 최대 유리한 ​​여행 (MFE)에 머물러있어 트레일 링 스톱 주문을 취소합니다.

다른 예로서, EURJPY의 거래를 생각해보십시오. 초기 입장이 1.0325에 EURJPY을 판매한다고 가정합시다. 주문이 완료되었음을 확인하자마자 거래 시스템은 고정 추적을 150 pips로 1.0475의 가격으로 중단 손실 주문을 설정합니다.

EURJPY가 150으로 설정된 트레일로 호의적으로 움직인다면, 정지 명령이 진입 금액 또는 손익 분기와 동일하게 업데이트됨을 의미합니다. 그리고 현재 예제에서 다음 흔적은 정지 지점을 1.0175로 이동시킵니다.

동적 후행 중지의 예.

역동적 인 후행 정류장을 사용할 때, 거래에서 0.1 파운드 씩의 이익을 위해 매매가에 따라 정지 명령이 발 생합니다. 예를 들어, 상인이 EUR / USD를 1.3000 (0)으로 매입하고 20 pip stop 손실을 1.2980 (0)으로하고 역동적 인 후행 정지를 선택한 경우 :

• EUR / USD가 30.2 pips 상승한 1.3030 (2)

• 0.1 pip 이동마다 정지 명령이 자동으로 올라갑니다.

• 정지 주문은 1.3010 (2) 등으로 이동합니다.

• EUR / USD 가격이 하락하면, 정지는 1.3010 (2)

• EUR / USD 가격이 1.3010 (2)으로 떨어지면 거래 중지가 이루어지고 거래가 마감됩니다.

고정 증분 트레일 링 스톱.

고정 증분 후행 정지는 동적 정지와 비슷하지만 주문이 고정 된 간격으로 만 추적됩니다. 즉, 정지 명령은 고정 된 수의 pips로 이동합니다. 다이내믹 스톱은 매 0.1 pips에서 흔적을 볼 수 있지만 고정 증분 트레일 링 스톱은 10 pips, 20 pips 또는 기타 선택된 값으로 대기 및 진입합니다.

고정 증분 트레일 링 스톱은 정지 주문의 가격이 해당 핍 수만큼 이동하기 전에 설정된 핍 수가 발생하기를 기다리기 때문에 느립니다. 이러한 유형의 중지는 종종 확장 된 가격 이동으로 이익을 잠 그려면 경향 거래 전략과 함께 사용됩니다.

예를 들어, 정지 손실이 진입 점에서 30 pips 떨어진 것으로 가정하고 고정 된 10 pips로 추적하도록 설정하십시오. 통화 가격이 10 pips만큼 호의적으로 움직일 때까지 정지는 -30에 머물러 있습니다.

거래가 미실현 이익이 + 10 pips가되면 기계적 거래 시스템은 고정 증가 스톱을 -30에서 -20 pips로 이동시킵니다. 정지 주문은 통화 입국 지점에서 수중 20 피스 (pips)로 유지 될 것이며, 통화 가격은 총 10 피스 (+20 피스)까지 유리하게 움직일 것입니다.

이 시점에서 시스템은 정지를 -20에서 -10로 이동 한 다음 손익분기 점에 도달하거나 통화 가격이 후행 중지를 충족 할 때까지 계속됩니다.

고정 된 트레일 링 스톱의 예.

고정 증분 트레일 링 스톱을 사용하면 고정 된 핍 수를 기다린 후 거래가 중단 된 순서대로 추적됩니다. 예를 들어, 상인이 EUR / USD 1.3000을 매입하고, 10 pip stop order를 1.2990 (0)으로 설정하고 고정 된 증분의 후행 정지를 10 pips로 선택한다고 가정합니다.

• EUR / USD는 30.2 pips 상승한 1.3030 (2)

• 30.2-pip 이동 후 정지 주문은 1.3020 (0)으로 이동합니다.

• 각 10 립이 위로 움직이면 정지 명령이 자동으로 10 핍 씩 증가합니다.

• 그 다음에 가격이 1.3010으로 이동하면 정지 주문이 10 pips 증가하여 1.3000입니다.

• 가격이 하락하면 정지 주문이 이동하지 않고 1.3020 (0)

• 가격이 중지 지점에 닿으면 위치가 판매됩니다.

후행은 추세에서 멈 ​​춥니 다.

정지 유형은 거래 시스템이 추세 추종인지 여부에 따라 선택해야합니다. 일반적으로 고정 증분 정지에 의존하거나 시스템이 동적 정지에 의존하는지 여부에 따라 결정됩니다.

트렌드 중에 가격이 상승함에 따라 후행 스톱을 맹목적으로 움직이는 대신, 트레이딩 시스템은 인근지지 / 저항 스윙 포인트에서 가격과 일치하도록 스톱을 조정합니다.

상승 추세 동안, 시스템은 가격이 호의적으로 움직이기 시작함에 따라 새로운 스윙이 발생할 때마다 정지를 낮게 설정합니다. 마찬가지로, 하락 추세 동안 시스템은 가격이 계속해서 하향으로 움직이는 동안 정지 주문을 각각의 새로운 스윙 높이에 놓습니다.

거래자는 변동 주문에 의해 중단되지 않고 현물 가격에 근접한 주문의 가격을 유지해야합니다. 잘 사용하면 후행 정류장을 통해 추가 수익을 창출 할 수 있으며 장기간에 걸친 추세에서 거래를 계속 열 수 있습니다.

꼬리 끌림에 대한 문제가 멈 춥니 다.

많은 외환 거래자들은 위험 관리를위한 중요한 기법으로 후행 중지를 사용하지만, 때때로 거래자가 조기에 "중단"되고 따라서 후속 호의적 인 움직임을 놓치기 때문에 절충안이 있습니다.

손절매 주문이 필요하며 후행 중지가 도움이되지만 상인의 마켓 플레이스 및 스타일에 맞게 최적화해야합니다. 변동성이 큰 시장에 초점을 맞춘 거래자는 조기 경기 중지를 줄이기 위해 더 느슨한 조치를 취해야합니다.

무역이 호의적으로 진행됨에 따라 정지 주문이 이동함에 따라 위험 부담이 줄어 듭니다. 그러나 변동성이 심해서 너무 긴급한 정지 명령에 따라 청산 할 경우 상인은 너무 일찍 성공적인 거래를 포기하게됩니다.

대신 최상의 결과를 얻으려면 상인이 후행 중지가 단순히 동적 또는 고정 증분 중지 규칙 이상을 기반으로해야합니다. 거래자가 미실현 이익을 유지할 수 있도록 허용하는 데 가장 성공한 후행 정지 명령은 가격 지원 - 저항 수준을 중심으로 설정됩니다.

지원 및 저항 수준은 동적 또는 고정 증분 후행 정지 프로토콜 및 프랙탈 표시기와 같은 기타 기술 도구와 함께 사용될 때 매우 유용한 지표입니다.

기계적 거래 시스템은 프랙탈 지표뿐만 아니라 인근의 다른 주요 가격 수준을 고려해야합니다. 이는 트레일 링 스톱이 호의적 인 움직임의 양에만 근거 할 때 일상적으로 발생하는 변동성의 조기 중지를 줄이거 나 피할 수 있습니다.

도형은 후행 정류장을 교정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

기계적 거래 시스템은 도형 및 기타 기술 지표를 모니터링하고 가능한 반전 포인트 또는 지원 / 저항 수준에서 출구 주문을 할 수 있습니다. 프랙탈은 통화 가격의 전환점을 보여줄 수있는 수학 도구입니다.

다른 기사에서 논의 된 것처럼 도형은 특히 가장 작은 규모의 반전을 포함하여 반전 및 전환점을 식별하고 거래하는 데 특히 유용합니다. 외환 거래자는 스윙 최고점과 최저점 및 기타 지원 / 저항 수준을 평가하기 위해 도형을 사용하여 후행 정지를보다 잘 보정 할 수 있습니다.

트레일 스톱은 외환 거래자들이 그들의 이익을 되찾도록 도와 줄 수 있습니다.

로크 인 이익과 리스크 관리는 외환 거래자에게 필수적인 생존 기술입니다. 지속적인 성공적인 외환 거래에서 거래 시스템은 가격이 유리하게 움직일 때마다 후행 중지를 자동으로 이동하므로 거래자는 최고의 이탈 지점을 수동으로 선택하려는 정서적 인 기복을 피할 수 있습니다.

최상의 거래 시스템과 트레일 링 스톱을 선택하고 구현함으로써 가격 회피 기간 동안 이익을 돌려주는 것을 "중지"할 수 있습니다.

현재 정지 명령을 어떻게 사용합니까?

트레일 링 스톱을 통해 내가 아는 가장 큰 문제점은 그들이 진드기에 완전히 의존한다는 것입니다. T. S. 지위. 내 의견으로는 좋은 T. S. 시장 진드기 데이터와 독립적으로 작동하면서 완전히 살아 있고 역동적이어야합니다. 틱 데이터는 은행이 관리합니다.

또한 T. S. FX 시장을 움직이는 진정한 시장 심도와 정확한 거래량을 고려할 수 없습니다.

나는 FX에 대한 나의 의견을 언급하기 전에 언급 했어야했다.

트레일 링 스톱 / 스톱 로스 콤보가 트레이드 성공에 이릅니다.

온라인 중개인은 투자자를 막대한 손실로부터 보호하기 위해 고안된 다양한 유형의 주문을 제공합니다. 가장 일반적으로 사용되는 순서는 정지 손실이지만 다른 유형의 순서 인 후행 중지를 고려해야합니다. 후행 중지가 활성 거래자를위한 견고한 도구가되는 이유를 알아보십시오.

정지 손실.

쇠퇴하는 주식의 손실량을 제한하는 가장 일반적으로 사용되는 방법 중 하나는 중개인과 함께 손절매 주문을하는 것입니다. 이 주문을 사용하면 상인은 흡수하려는 최대 손실을 기준으로 값을 수정합니다. 마지막 가격이이 가격 이하로 떨어지면 스톱 로스가 시장 질서로 바뀌어 방아쇠를 당길 것입니다. 일단 가격이 정지 수준 아래로 떨어지면 현재 시장 가격으로 포지션이 마감되며 더 이상의 손실은 없습니다.

트레일 링 스탑과 정기적 인 스톱 로스는 주식 가격이 당신에게 움직이기 시작하는 경우 자본의 보호를 동등하게 제공하기 때문에 비슷하게 보입니다. 하지만 그 유사성은 끝납니다.

트레일 링 스톱은 고정 된 스톱 손실보다 더 유연하다는 점에서 분명한 이점을 제공합니다. 가격이 떨어지면 상인이 자본을 보호 할 수 있기 때문에 매력적인 대안이다. 그러나 가격이 상승하자마자 후행 기능이 시작되어 궁극적으로는 자본에 대한 위험을 줄이면서 궁극적으로 이익을 보호 할 수 있습니다.

트레일 링 스톱을 더 잘 이해하려면 트레일 링 값이 5 %의 고정 비율 또는 35 센트의 고정 스프레드 중 하나임을 고려하십시오. 어느 쪽이든, 트레일 링 스톱은 미리 정한 양만큼 하루의 최고치를 따릅니다. 중요한 부분은 한 번 설정하면 되돌릴 수 없으며 마지막 가격이 후행 중지 값보다 낮아지면 중지 손실이 발생한다는 것입니다.

유사점과 차이점.

"stop"이라는 단어가 주문서에 나타날 때마다 상인이 중개인에게 거래 계좌의 위험을 최소화하도록 요청하고 있음을 알게됩니다.

정기적 인 손절매 손실은 고정 된 가치를 지니지 만 상인이 수동으로 재조정 할 수있는 반면, 종가 상승 가격 행동에 따라 후행 정지는 자동으로 가격 움직임을가립니다. 이 유형의 후행 명령은 자유롭게 상인이 두 개 이상의 열린 자세를 지켜 볼 수있게합니다.

일정 기간에 걸쳐 후행 중지는 가격이 새로운 최고치에 도달 할 때 손실을 최소화하는 것에서 이익을 보호하는 것으로 이동하여 자체 조정할 것입니다.

혜택.

후행 중지의 가장 큰 특징 중 하나는 귀하가 취할 이익의 양을 제한하지 않고 잃게 될 금액을 지정할 수 있다는 것입니다. 또한 종전의 손절매 주문을 지원하는 주식, 옵션 및 선물 거래소에서 후행 정지를 사용할 수 있습니다.

후행 정지의 작동.

후행 중지 = $ 10.05 설정시 마지막 가격.

후행 금액 = 20 센트.

즉각적인 효과적인 중지 손실 값 = $ 9.85.

시장 가격이 10.97 달러로 오르면 후행 가격도 10.77 달러로 상승합니다. 마지막 가격이 10.90 달러로 떨어지면 정지 가치는 10.77 달러로 그대로 유지됩니다. 이번 가격이 이번에는 10.76 달러로 떨어지면 스톱 레벨에 돌입하여 즉시 시장 주문을 촉발 할 것입니다. 주문은 $ 10.76의 최종 가격에 따라 제출됩니다. 당시 입찰 가격이 $ 10.75라고 가정하면이 시점과 가격으로 포지션이 마감됩니다. 순이익은 주당 75 센트를 수수료보다 적게 듭니다.

임시 가격 하락시에는 후행 중지를 재설정하지 않는 것이 중요합니다. 그렇게한다면, 귀하의 효과적인 정지 손실은 당신이 협상 한 것보다 더 낮아질 수 있습니다. 같은 토큰으로, 주식이 새로운 고점에 올랐을 때 차트에 정점을 보게되면 트레일 링 스톱 손실을 유발하는 것이 좋습니다.

위의 샘플 재고를 다시 한 번 살펴보십시오. 마지막 가격이 $ 10.80에 도달하면, 경고 거래자는 자신의 후행 중지를 20 센트에서 11 센트로 좁 힙니다. 이로써 주식 가격 움직임에 유연성을 부여하는 동시에 실질적인 철수가 이루어지기 전에 중단 조치가 취해 지도록 보장합니다.

좋은 활성 상인은 언제나 시장에서 판매 주문을 제출하여 언제든지 포지션을 마감 할 수있는 옵션을 유지합니다. 자신이 설정 한 트레일 링 스톱을 취소하거나 짧은 거래에서 자신을 찾을 수 있습니다. 그리고 예, 후행 정류장은 짧은 포지션에서도 똑같이 잘 작동합니다.

두 세계의 최고.

트레일 링 스탑과 전통적인 스톱 로스의 이점을 극대화하는 가장 좋은 방법 중 하나는 이들을 결합하는 것입니다. 예, 둘 다 사용할 수 있지만 처음에는 후행 정지가 정상적인 정지 손실보다 더 깊어야합니다. 또한 상인은 포트폴리오의 최대 위험 허용치를 항상 계산 한 다음 그에 따라 주요 손실을 설정하는 것이 중요합니다.

이 개념의 예로는 정지 손실을 2 %로 설정하고 후행 정지를 2.5 %로 설정하는 것입니다. 가격이 올라감에 따라 후행 정지가 고정 된 정지 손실을 초과하게되어 중복되거나 쓸모 없게됩니다. 추가 가격 상승은 각각의 상승 가격 틱에 대한 잠재적 손실을 최소화하는 것을 의미합니다. 처음에 주식은 비틀 거리는 값에 약간의 유연성을 부여 받았기 때문에 일정 수준의지지를 얻을 수있었습니다. 이렇게하면 게임의 초기 단계에서 주식의 가격 움직임을 추적 할 수 있고 주식이지지와 모멘텀을 발견하면 가격 변동을 허용 할 수 있습니다. 후행 정지가 그것을 능가 할 때 원래의 정지 손실을 취소하십시오.

추가 된 보호 기능은 트레일 링 스톱이 위로 움직이는 것입니다. 시장 시간 동안, 트레일 링 기능은 정지 지점의 트리거 포인트를 지속적으로 재 계산합니다. 기본적으로 가격이 변하지 않는다면 어느 쪽도 멈추지 않을 것입니다.

활성 거래에서 트레일 링 스톱 사용.

가격 변동과 특정 주식의 변동성으로 인해 특히 하루 중 첫 시간 동안 후행 중지를 사용하는 것은 약간 까다 롭습니다. 물론, 빠르게 움직이는이 주식은 가장 짧은 시간에 가장 많은 돈을 창출 할 것이고 일반적으로 활발한 상인이 좋아하는 것들입니다.

[후행 중지는 거래시 위험 보상 비율을 제어하는 ​​한 가지 방법 일뿐입니다. Investopedia의 Technical Analysis Course에서는 위험을 제어하고 수익을 극대화하기 위해 이러한 전략과 많은 다른 방법을 사용하는 방법을 보여줍니다.]

구매 가격 = $ 90.13.

주식의 수 = 600.

Stop Loss = $ 89.70.

첫 번째 후행 정지 = 49 센트.

두 번째 후행 정지 = 40 센트.

세 번째 후행 정지 = 25 센트.

주식은 이동 평균의 강한 선에 의해 결정되는 것에 따라 꾸준한 uptrend에 있었다. 모든 주식은 ".00"로 끝나는 가격과 ".50"으로 강하게 저항하지는 않는 것으로 보입니다. 그것은 거래자들이 다음 달러 수준으로 가져가는 것을 꺼리는 것처럼 보입니다.

우리의 견본은 스톡 Z로, $ 89.170의 정지 손실과 49 센트의 초기 후행 정지로 90.13 달러에 구입되었습니다. 마지막 가격이 $ 90.21에 도달했을 때, 정지 정지는 후행 정지가 취소됨에 따라 취소되었습니다. 마지막 가격이 90.54 달러에 이르자 최악의 시나리오에서 손익분기 점을 확보하기 위해 후행 중지를 40 센트로 강화했습니다.

가격이 92 달러로 꾸준히 상승함에 따라 그만큼 긴장감을 좁힐 시간이었다. 마지막 가격이 $ 91.97에 도달했을 때, 후행 정지는 40 센트에서 25 센트로 강화되었습니다. 소규모 채권단의 가격은 91.48 달러로 모든 주식은 평균 91.70 달러에 팔렸다. 수수료 후 순이익 : 942 달러, 즉 1.74 %.

이 딥에서 회복 된 주식은 새로운 재진입 포인트로 계속 높아졌지만 활발한 거래를 위해 목표와 목표를 세우고이를 유지하는 것이 중요합니다. 대부분의 거래자들은 이것이 좋은 플레이라는 것에 동의 할 것입니다!

작동하게 만들기.

이 거래를 활성 거래로 설정하려면 특정 주식에 대한 정상 가격 변동을 수용 할 수있는 트레일 값을 설정하고 진정한 가격 하락을 포착하십시오. 이것은 적극적으로 거래하기 전에 하루나 이틀 동안 주식을 연구하는 것을 의미합니다.

다음으로 거래를해야합니다. 더 구체적으로는 아날로그 시계를보고 긴 팔이 1시에서 1시 사이를 가리킬 때의 각도를 기록하십시오. 오후 2시. - 이것을 당신의 가이드로 사용하고 싶습니다. 이제 좋아하는 이동 평균이이 각도에서 안정적으로 유지되면 초기 후행 정지 손실을 유지하십시오. 이동 평균이 2PM 미만으로 떨어지는 방향으로 바뀌면 그림 1과 같이 후미 정지 확산을 강화해야합니다.

무역 우세

이 전략의 장점은 거래에서 감정을 제거하는 것입니다. 평온하고 집중적이며 차트에 표시되는 정보를 기반으로 결정을 내릴 수있을 때 가치를 설정하는 것이 중요합니다. 또한 자신을 추측하지 마십시오. 트레일 링 스톱 (Trailing Stops)이 마술을 부릴 수 있도록 잘 준비되어 있습니다.

거래자 위험.

시장 제작자는 브로커와의 거래에서 발생하는 모든 손해액 손실을 충분히 인식하고 있으며, 가격에서 채찍을 강요하여 자신을 포지션에서 빠져 나와 가격을 다시 정상 가격으로 되돌릴 수 있습니다. 주식을 원하면 언제든지 다시 살 수 있습니다.

트레일 링 스톱 (trailing stop)의 경우, 지원을 얻은 초기 재고 단계에서 너무 세게 설정할 가능성이 있습니다. 이 경우 결과는 동일합니다. 일시적 가격 인하로 중단 될 것이며 상인들은 그들이 잃어 버렸다고 믿는 이익보다 더 큰 충격을받을 것입니다. 이것은 상인들이 완전히 피해야하는 하나의 심리적 게임입니다.

최선의 방법은 변동성이 큰 주식은 목표 주가로 한도액을 제한하는 것은 물론 실제 손절매로 더 잘 관리된다는 것을 이해하는 것입니다. 온라인 브로커가 커미션을 얻게하십시오 - 직접 시장 주문을하는 것보다 훨씬 빠릅니다.

결론.

트레일 링 스톱을 사용할 때 몇 가지 위험 요소가 있지만, 스톱 로스와 결합하여 포트폴리오 가치를 보호 할 수 있음을 기억하는 것이 중요합니다. 이것은 정확히 당신이 원하는 것입니다 - 귀하의 이익을 잠그고 파산 할 수있는 방법이 없습니다!