옵션 거래 사례 연구

톱 10 옵션 트레이딩 팁.

옵션 거래 팁 # 2.

내 10 대 통화 및 배운 옵션 거래 팁, 그리고 당신이 거래를 시작하기 전에 알고 있어야합니다.

거래 옵션 팁 # 2 :

기본 주식 또는 지수의 차트를 먼저 보지 않고 통화 옵션이나 풋 옵션을 구입하지 마십시오. 1 개월, 3 개월 및 1 년 장기 기간의 주식 차트를 연구하고 추세, 지지, 저항 및 채널을 찾습니다.

주식에 콜이나 풋 옵션을 사기 전에 주식 차트를 꼭 봐야합니다. 30 일 차트, 그 다음 90 일, 그 다음 1 년 긴 차트를보십시오. 트렌드 나 패턴이 보이십니까?

기본 추세에 대한 차트 모양을 볼 때 오르막 오르막길에 주가가 오르지 않습니까? 주식은 오랫동안 느리게 하락 했습니까? 또는 움직이는 징후가없는 좁은 거래 범위의 주식입니까? 차트 패턴이 초기 전략과 일치합니까? 추세를 찾으려면 주식 가격의 전반적인 방향을 찾고 주식 가격의 한가운데에 직선을 그려보십시오. 이 선을 그어서 상단에 선을 그리고 하단에 선을 그어 그것이 거래하는 채널을 나타냅니다.

당신이 전화를 사려고 생각하고 있다면 왜 주식 가격이 올라갈 것이라고 생각하는지 물어보십시오. 주식이 최근에 그 수준에서 거래되지 않았다면 새로운 사건이나 새로운 정보가 아니라면 그곳에 가기가 쉽지 않을 것입니다. 수입 발표가 있습니까? 주주 총회가 있습니까? 새 제품이나 버전이 곧 출시 될 예정입니까?

지원 수준 및 구매 통화 옵션.

특정 (낮은) 가격으로 견고한 지원이 있음을 나타내는 주가 차트가 표시되고 주가가 그 수준까지 하락했다면 통화 옵션을 저렴하게 구입할 수있는 신호가 될 수 있습니다. 좋은 변화는 주가가 지원 수준을 뛰어 넘을 것입니다. 이제 절대로 욕심이 없어! 지원 수준에서 벗어나서 수익을 얻으려면 수익을 얻으십시오!

저항 수준 및 구매 풋 옵션.

마찬가지로 특정 (높은) 가격에 강한 저항 수준이 있고 주식 가격이 그 수준에 접근하고 있음을 나타내는 주식형 차트를 보면 풋 옵션을 저렴하게 구입할 수 있으므로 풋을 사기위한 신호 일 수 있습니다 좋은 변화는 주식 가격이 저항 수준에 근접하고 그 저항 수준에서 떨어지면서 판매 압력 하에서 올 것입니다. 다시는 절대로 욕심을 느끼지 마십시오! 주식 가격이 하락하면 이익을 얻으십시오!

주식 차트 채널 및 통화 및 풋 옵션 구매.

주식이 현재 거래 범위의 하위 수준에있는 경우 일일 가격이 정상적으로 변경되면 해당 범위의 중심으로 돌아갈 수 있습니다. 이 경우 가격이 채널 상단으로 다시 이동하는 것처럼 작은 수익을 얻을 수 있습니다. 나는 이것을 옵션 가격 움직임에서 몇 센트 씩 받았다. $ 1.00에서 전화를 사면 1 시간 후 또는 1 일 후 $ 1.15로 판매하는 것이 좋은 15 % 수익입니다.

주식 차트를 조사하고, 지지 / 저항 / 채널을 확인하고, 주가의 미래 방향에 대한 기대를 설정 한 후에, 다음으로 할 일은 주식의 옵션 체인을 연구하고 옵션의 가격을 살펴 보는 것입니다.

첫 번째 실제 거래를하기 전에 이해해야하는 10 가지 옵션 개념이 있습니다.

옵션 리소스 및 링크.

옵션 거래는 시카고 옵션 거래소 (OPR)에서 이루어지며 OPRA (Option Pricing Reporting Authority)에서 가격을보고합니다.

옵션 거래 사례 연구 : 궁극적 인 교살 거래 찾기?

이 옵션 사례 연구로 새로운 것을 시도하고 있습니다. 더 많은 것을 기쁜 마음으로 생각하기 때문에 동영상을 본 후 댓글 섹션을 통해 어떻게 생각하는지 알려주세요.

당신이보고 싶은 것을 제안을 추가하는 것도 도움이 될 것입니다. . .

Strangles = 순수한 휘발성 놀이.

목 매는 단순히 전화와 풋 모두 매우 휘발성이 높은 주식을 둘러싼 두 가지 알몸 옵션입니다. 여기서 중요한 열쇠는 매우 높은 변동성입니다.

이 요소가 없으면, 이상한 놀이 기간이 없으며, 이야기의 끝! 시간이지 나면서 효과가 없기 때문에 주식을 전략에 "맞추"려고 시도하지 마십시오.

오늘 "옵션 기본 사항"에 대한 무료 과정 시작 : 당신이 완전히 새로운 상인이든 경험이 많은 상인이든, 당신은 여전히 ​​기본을 마스터해야합니다. 이 과정의 목표는 옵션을 둘러싼 간단하면서도 중요한 교훈으로 교육의 토대를 마련하는 것입니다. 20 개의 강의를 모두 보려면 여기를 클릭하십시오.

이 사례 연구 동영상에서는 변동성이이 전략에 충분히 큰지 알아 보는 방법을 정확하게 보여 드리겠습니다. 또한, 나는 목 졸림 무역을 위해 몇 달 동안 본 최고의 후보 중 하나 일 가능성이있는 하나의 주식을 다룰 것입니다.

다음은 사례 연구에서 기억해야 할 핵심 사항입니다.

1) 암시 된 변동성이 70 번째 백분위 수보다 높은 주식 거래.

2) 수익률이 높다는 것은 무역에 더 많은 돈을 할당한다는 것을 의미합니다. 그러나 위험을 적절하게 관리 할 수 ​​있도록 포지션을 한 번에 2-3 킬로그램으로 제한하십시오.

3) 조정이 필요하며 전략을 "다시 센터링"하기 위해 테스트를 거치지 않은 쪽을 굴릴 때 가장 좋습니다.

4) 일단 변동성이 붕괴되면 목구멍을 닫고, 필요가 없다면 만료 때까지 기다리지 마십시오.

당신은 무엇을 생각 했습니까?

첫 번째 사례 연구.

와야 할 것이 많다는 것을 알고 있지만 어떻게 생각하니? 도움이 되었습니까? 누락 된 부분이나 가장 좋아하는 부분은 무엇입니까?

저자에 관하여.

커크 뒤 플레시.

Kirk은 2007 년 초 Option Alpha를 설립했으며 현재 Head Trader로 일하고 있습니다. 뉴욕의 Deutsche Bank 인수 합병 그룹의 투자 은행 및 Washington D. C.의 BB & amp; T 자본 시장 REIT Analyst 인 그는 전임 옵션 트레이더 및 부동산 투자자였습니다.

그는 수십 개의 투자 웹 사이트 / 포드 캐스트에서 인터뷰를 진행했으며 Barron 's Magazine, SmartMoney 및 기타 다양한 금융 출판물에서 보았습니다. Kirk은 현재 그의 아름다운 아내와 두 딸과 함께 펜실베니아 (미국)에서 살고 있습니다.

완전히 동의하지 마라. 위험은 마진으로 측정 할 수 있습니다. 물론 그들은 더 많은 자본을 차지하지만, 극도로 높은 변동성 기간 동안 거래한다면 최고의 거래를 할 수 있습니다. 이것은 한 번에 20 개의 목 졸개를 열어야한다는 것을 말하는 것은 아닙니다. (이 포스트 / 비디오에서 말하지도 않았습니다.) & # 8211; 그건 미친 짓이야.

고급 거래자는 시장이 기회를 제공 할 때마다 항상이를 수행합니다. 대부분의 주식에 대한 수익 발표 직후 변동성이 붕괴되는 어닝 시즌이 그 예가 될 수 있습니다.

예. 초기 마진 (위험)을 측정 할 수 있습니다. & # 8211; 약 1 초 동안. 그런 다음 주가가 움직이기 시작하면 휘발성 주식이 움직이는 경향이 있습니다. 또한 스프레드 전략에서 최대 손실이 정의 된 전략과 달리 목마름이 발생할 때마다 마진이 다시 계산됩니다. 수입 후 TSLA의 목을 조른 경우 변동성 압박을받는다고 생각하면 지난 주 69 달러로 마감했으며 지난 주 115 달러를 기록했습니다. 살해당한 IV가 무엇인지 신경 쓰지 않습니다. (실제로 당신이 수입을 통해 신이 당신을 도우면). 내가 처음 거래를 시작했을 때 나는이 높은 IV를 단락 시키도록 유혹 당했고, 그것은 내가 살해 될 때까지 지속되었다. 그 이후로 위험 거래가 정의되었습니다. 그래서 나는이 거래가 상대적인 초급에서 중급 상인에게 가르쳐주는 것이 위험하다고 생각하는 이유입니다. 짧은 달의 vega 스프레드 (정의 된 위험) 또는 심지어 두 달의 스프레드 확산을 통해 변동성을 줄이는 다른 방법은 백만 가지가 있습니다. 앞선 달 IV가 뒤의 달보다 많이 붕괴 할 것으로 예상하는 경우 (나는 이들을 사용하여 상대적으로 안전하게 수익을 올릴 수 있습니다. 나의 최대 손실은 잘 알려져있다), 오픈 엔드 리스크를 가정 할 이유가 없다.

먼저 질문을하십시오. & # 8211; 실제로 TSLA를 수입 이후에 거래 했습니까? 왜냐하면 5/13 일에 휘발성 붕괴에 돈을 벌었 기 때문입니다. 나는 또한 언제든지 당신이 원하는대로 언제든지 내 개인적인 진술을 보여 드리겠습니다. (단지 나와 우리가 설정할 수 있습니다.) 그리고 지금 당장 거래하고 있습니다. & # 8211; 여전히 수익성이있다.

나는 이것이 위험한 전략이 아니라고 말하지 않고 모든 투자는 그렇지만 사람들은 이런 거래에서 겁 먹지 말아야한다. 당신이 아마 무역 규모를 열면 거래를 효과적으로 관리 할 수 ​​있습니다. 내일 큰 격차가 발생할 위험이 있습니까? 항상! 그러나 그것은 저쪽에 어떤 주식에 있습니다. 나는 단지 높은 IV에서 낮은 IV로 거래하기를 원하며 이것을 이용하는 최선의 방법이다.

먼저 변동성에 대해 걱정할 필요가 있습니다. & # 8211; 그래서 네, 그것을 땀! 그 비디오의 여인은 당신이나 내가했던 것보다 훨씬 많은 돈을 가지고 있었고 여백을 가질 여력이있었습니다. 나쁜 무역 이었지만 반드시 그렇지는 않았지만 결국 몇 달 동안 목을 매매하는 가장 좋은시기는 아니 었습니다. 아무도이 전략에 항상 좋은 시간이 있다고 주장 할 수는 없습니다.

손목 닿기는 더 높으며 결코 포지션을 입력 할 때 만료되는 prob로 작업하는 것이 좋습니다. 나중에 필요할 경우 조정에 대해 걱정할 수 있습니다.

좋은 설명. 나는 철 콘테이너를 많이하지만 결코 휘발성에 초점을 두지 않았습니다. 나는 지금 :-)입니다. 나는 또한 거래를 위해 맛있는 탐험과 그 전체 진언을 따른다. & # 8220; 휘발성 & # 8221; 나는 안으로 들어간다!

게임의 이름은 Don입니다. & # 8211; 휘발성을위한 V!

장기적으로 LNKD, AMZN 등에서 철제 콘도르 또는 목을 졸라 매는 야생 스윙 옵션이 작동합니다. 네가 높은 IV를 가지고있는 한.

빠른 응답 주셔서 감사합니다, Kirk. 마지막 수익 (2015 년 4 월 24 일) & # 8211;에 대한 AMZN에 대한 일부 백 테스팅 작업을 수행했습니다. 4/23에 철 콘도르를 팔았습니다. 실제로 IV가 54.91 %에 이르렀을 때 폭넓게 파업을했습니다. 다음날 IV는 25.49 %로 떨어졌지만 여전히 큰 손실이있었습니다. 이전 수입과 동일합니다. 이익을 얻기 위해 AMZN의 마지막 수입에 무역을 어떻게 배치 했습니까? 다시 한 번 감사드립니다!

어쩌면 나는 혼란 스러웠을 것이다. 나는 AMZN의 마지막 1 ~ 2 번 거래가 이익을 얻었을 것이라고 말하지는 않겠지 만, 돌아가서 AMZN을 5-8 년 동안 동일한 방식으로 거래하면 수익성있는 장기적 일 것입니다.

다행히 질문을하고 있습니다 :) 지난 3주기라도 AMZN과 같은 액체 주식이 항상 목표 확률에 장기적으로 부합한다는 사실은 변하지 않습니다. 따라서 75 %의 성공 확률로 각 직위를 거래하는 경우 거래를 유지하는 한 장기적으로 그 수를 기록하게됩니다.

전혀 문제가 없으므로 자유롭게 질문하고 원하는만큼 질문하십시오!

그게 & # 8217; Kirk, 정말 고마워! 저는 TSLA 소득에 어제 종이 무역 (어제 신청하기 전에 테스트)에 팔았습니다. 시장이 열렸을 때 그 결과를보고 싶어서 매우 열심입니다! 앞으로도 힘써주세요 :)

와우! 오늘 TSLA 및 GMCR 수입으로 좋은 결과를 얻었습니다! PCLN과도 일했을 것입니다! 한 가지 질문 : 주식이 너무 많이 움직 이도록 허용하지 않거나 시타 부패가 그 방식으로 진행되도록하기 위해 시장 개방의 처음 30 분 동안의 거래를 종결하는 것이 가장 좋습니다.

IV 호감에 집중하려고한다면 세션 초기에 그것을 닫으십시오. 축하합니다!

헤이 더스틴 & # 8211; 우리는 컨텐츠 라이브러리에서 선택적 / 회원 / 비디오 자습서 / 거래 조정과 같은 교착 상태 조정을 다루고 있습니다. 나는 목 졸라 죽이는 자세를 취하는 것이 많은 자금을 묶는다는 것에 동의합니다. 그래서 나는 일반적으로 자신의 계좌에 25,000 달러 미만의 사람들을 위해 제안하지 않습니다. 광범위한 철제 콘도 또는 철제 나비로 위험을 정의한 거래를 수행하여 목 졸림 / 걸음의 거의 동일한 기능을 복제 할 수 있습니다.

그래도 조금 힘들지만 나에게 중요한 것은 옵션이 상당히 유동적 인 지 확인하는 것이다. 유동성 시장을 거래하는 경우 가격은 거래에 대한 위험과 당신이 설정해야하는 마진에 비해 훨씬 큽니다.

옵션 포트폴리오의 두 가지 2015 사례 연구.

이 사례 연구는 2015 년 첫 9 개월 동안 Terry 's Tips 가입자 (대부분이 자신의 계좌에이 거래를 반영했거나 (무료) 자동 거래로 자신의 계좌에서 자동으로 거래 한 거래자를위한 thinkerswim의 별도 중개 계좌에서 수행 된 실제 포트폴리오였습니다. - 그 중개 회사의 거래 서비스. 모든 거래에 대한 커미션이 포함됩니다.

2015 년의 첫 9 개월은 시장에 좋은 것이 아니 었습니다. S & P 500은 2059 년에서 1920 년까지 6.7 % 하락했다.

이 보고서에서 다루는 두 개의 개별 주식 인 Costco (COST)와 Starbucks (SBUX)는이 기간 동안 전체 시장을 능가했습니다. COST는 141.87 달러에서 144.57 달러로 2.70 달러 (1.9 %) 상승했다. SBUX는 $ 82.05에서 $ 113.68 (2 : 1 분할)로 38.5 %가 치솟았다.

COST와 SBUX의 이익은 전체 시장에 비해 가장 인상적 이었지만 곧이 두 가지 옵션에 대한 옵션을 교환 한 두 가지 실제 포트폴리오와 거의 비슷하지 않았습니다.

이 포트폴리오에 사용 된 전략은 주식을 사거나 주식에 대해 전화를하는 것과 같습니다. 그러나 옵션 포트폴리오에는 큰 차이가 있습니다. 주식 매입 대신 단기 전화 옵션을 판매 할 담보로 장기 전화 옵션 (때때로 LEAPS)이 사용됩니다. 주식 가치의 1/10에 달하는 장기적인 옵션에 대한 통화 요청으로 인한 투자 수익률은 옵션 주식이 주식을 매수하고 그 주식에 대해 통화를하는 것보다 앞서 나옵니다.

주식이 안정적으로 움직이거나 더 높게 움직인다면 익스트림 레버리지는 친구가 될 수 있습니다. 반면에, 기본 주식이 적당히 이상으로 떨어지면 옵션 포트폴리오는 잃어버린 주식보다 더 많이 잃을 수도 있습니다. 따라서 편안하다고 느끼는 주식을 선택하는 것이 중요합니다. 주식은이 옵션 전략이 번영하기 위해 더 높게 움직일 필요는 없지만 많이 떨어지지 않고 특별한 이익을 창출 할 것으로 기대합니다.

사례 연구 # 1 & # 8211; 코스트코 옵션 포트폴리오.

코스트코 (COST)는 2015 년에 141.87 달러에 거래를 시작했으며, 비용을 기본으로 사용하는 테리의 팁 포트폴리오는 6223 달러에 달했다. 이 금액을 투자하면 주식 43.8 주를 구입할 수있었습니다 (우리는이를 반올림하여 44 주를 구입할 수 있다고 말합니다).

COST의 가격이 2015 년 첫 9 개월 동안 변동 한 방식은 다음과 같습니다.

주식은 연초에 꾸준히 증가했지만, 9 월 첫 주에 약 $ 153에서 최저 $ 135로 하락했다. 9 월 말에, 그것은 1 년을 시작했던 곳보다 약 3 달러 높은 거래였습니다. 같은 기간 동안 COST의 44 주 가격을 실제 Terry 's Tips 포트폴리오의 COST 옵션 가격과 비교해 봅시다.

1 월 말 주식이 소폭 하락한 이후 포트폴리오 가치는 더 많이 하락했지만 주가가 회복되면 포트폴리오는 상승 여력을 상회했다. 연중 다른 두 번 주가가 갑자기 하락했고 포트폴리오 가치가 동등한 투자액보다 낮아졌지만 7 월에 주가가 올라 갔을 때 포트폴리오는 상당히 높은 비율로 나타났습니다.

9 개월 동안, 주식에 대한 투자는 주당 1.20 달러가되었을 것이고, 44 주에 52 달러를 받게 될 것이다. 이 기간 동안 주식은 2.70 달러를 받았으므로 44 개 주식은 배당금을 포함하여 171.60 달러의 순익을 내기 위해 처음보다 118.80 달러 많은 가치가 있었다. 이 합계는 9 개월 동안의 주식 구매에서 1.2 %의 이득을 얻습니다.

이 같은 기간 동안 실질적인 COST 옵션 포트폴리오 (Rising Tide 포트폴리오)는 6223 달러에서 12,900 달러로 6667 달러 (107 %)의 이익을 올렸습니다.

이 포트폴리오의 실제 순위를 연초에 확인해보십시오 (2015 년 1 월 3 일 Terry 's Tips Saturday Report).

우리는 4 월에 만료 된 7 건의 전화와 2 월 7 일까지 연장되는 2 건의 전화를 소유했으며 총 8 월 15 일의 통화를 판매했습니다. 그 중 3 건은 주가 바로 밑의 파업이었고 5 건은 돈에서 약간 벗어났습니다 . 우리는 단기간에 전화를 걸 수 있었지만, 더 높은 순 델타를 유지하기를 원했습니다. 옵션 포지션은 주식을 보유한 것과 같습니다 (순 델타 수치). 포트폴리오 가치가 주식의 44 주를 소유하는 비율의 거의 5 배에 해당하는 이유를 설명합니다.

이제 2015 년 9 월 25 일 비즈니스가 끝나면 포트폴리오가 어떻게 보이는지 살펴 보겠습니다. 여기에 우리가 가진 포지션이 있습니다.

2015 년 10 월 상승 조류 위치.

이 직위와 1 월에 우리가 지킨 것의 많은 차이점을 알 수 있습니다. 첫째, 긴 전화는 2016 년 (Jan-16 and Apr-16)까지입니다. 둘째, 입지를 결정하는 위치가 있습니다. COST가 약 144 달러를 매매하던 5 월에 우리는 낙폭과 같은 신용 스프레드를 팔았습니다. (10 월 15 일에 135를 매입하고 10 월 15 일 140 풋을 팔고 팔았습니다). COST가 10 월 16 일에 만기가되면 140 달러를 상회하는 가격이면, 두 제품 모두 무용지물이 될 것이며, 5 월에 스프레드를 판매 할 때 위험을 감수 한 금액에 51 %를 지불하게됩니다. 셋째, 짧은 전화는 단일 (월간) 옵션 시리즈가 아닌 여러 주간 시리즈로 제공됩니다.

2015 년 중반에이 포트폴리오를 교환하는 방식을 변경했습니다. 우리는 이제 몇 가지 다른 시리즈의 짧은 주간 옵션입니다. 매주 일부 전화는 만료되며, 우리는 그들을 (보통 금요일에) 구입하고 약 4 주 후에 만료되는 새 전화를 판매합니다. 우리는 포트폴리오의 위험 프로필을 균형 잡을 파업을 선택합니다. 이렇게하면 만료 월이 끝나면 도매 조정을하지 않고 매주 프로필을 조정할 수 있습니다. 우리는 모든 주식 기반 포트폴리오에서 지난 몇 개월 동안 우리가 누렸던 탁월한 성과가 주간 옵션의 출현 이전에는 불가능했던 새로운 방식의 거래로 인한 것임을 믿습니다.

매주 금요일마다 만기일마다 만기 옵션을 구입하고 새로운 단시간 전화로 교체 할 때 사용할 파업 가격을 결정할 수 있도록 위험 프로필 그래프를 작성합니다. 2015 년 10 월 2 일에 작성한 그래프는 다음과 같은 짧은 옵션이 10 월 9 일 금요일에 만료 될 때 포트폴리오 가치의 예상 손실 또는 손실을 보여줍니다.

2015 년 10 월 상승 조류 위험 프로필 그래프.

이 그래프는 현재 주가가 일주일에 절대적으로 평평한 ($ 143.21) 경우, 포트폴리오는 포트폴리오 가치의 약 5 % 인 $ 735를 얻을 것이라고 나타냅니다. 이동 가격이 3 달러 상승하면 포트폴리오의 약 2 배가됩니다. 다음 주 동안 주가가 약 1 달러 하락할 경우에도 이득이 발생합니다. 그것은 손실이 위쪽에서 발생하기 전에 그것은 약 6 달러 정도 더 높게 움직일 수 있습니다. 당신은 주식이 적당히 움직이는 한 길고 짧은 콜의 콜렉션이 가장 많은 주를 볼 수 있습니다. 실제로 손실이 발생하기 전에 주가가 $ 2 하락할 수있는 포지션으로 끝납니다. 이번 주에 우리는 유 별나게 낙관적이었습니다.

이를 종합하면, 9 개월 동안의 거래에서 우리 포트폴리오는 6376 달러를 벌었 다. 이것은 $ 6223의 초기 값의 107 %가됩니다. COST의 주식을 사는 것과 같은 금액의 돈을 쓰는 누군가는 약 172 달러, 또는 1.2 %를 포착했을 것입니다. 우리의 포트폴리오는 주식의 소유자가 얻은 것보다 30 배 이상 뛰어났습니다.

우리는이 경험을 통해 적절하게 실행 된 옵션 전략이 여러 번에 걸쳐 주식의 철저한 구매를 능가 할 수 있다는 모든 의문을 넘어서고 있다고 믿습니다. 물론 주식을 사면 훨씬 쉽습니다. 트레이딩 옵션은 시간과주의를 필요로하지만, 약 30 배는 더 좋을 때 가치가 있지 않습니까?

모든 거래에 신경 쓰고 싶지 않다면 thinkorswim에서 계좌를 개설하고 무료 오토 무역 서비스에 등록 할 수 있으며 단일 옵션 구매 또는 판매에 대해 $ 1.25 (보통 $ 3.90)의 수수료율을 누릴 수 있습니다. 모든 거래가 귀하의 계정에서 자동으로 만들어집니다. 그런데 Terry 's Tips 가입자가 이용할 수있는 낮은 수수료율은 자동 거래를 통해 얻은 것뿐만 아니라 모든 거래에 적용됩니다. 많은 구독자가 수수료 절 감을 통해 전체 구독 비용을 부담합니다.

거래 옵션 (특히 Roth IRA를받을 자격이있는 경우)에 대해 자체 감독 IRA 계정을 설정하는 것이 좋습니다. 옵션 거래로 얻을 수있는 이익은 단기 소득 양도 소득과 마찬가지로 평범한 소득이며, IRA 계좌에 대한 세금 신고서를 제출할 때 개별 거래를 항목별로 작성할 필요가 없습니다.

그건 그렇고, 내 옵션 - 거래 경험에 대해 궁금해 할 수 있습니다. 1980 년에 C. B.O. E. 바닥에 마켓 메이커로 거래되었습니다. 그 이후로, 35 년 동안, 나는 시장이 열려있는 매일 본질적으로 옵션을 거래했습니다. 저는 하버드 경영 대학원을 졸업하고 버지니아 대학에서 경영학 박사 학위를 받았지만, 저의 가장 소중한 자격 증명은 거의 모든 기간 동안 매일 매일 거래 옵션에서 왔습니다. 내 옵션 거래로 버몬트 주에있는 자선 단체에 2 백만 달러 이상을 기부 할 수있었습니다. 저는 특히 Burlington Boys and Girls Club을위한 대형 수영장을 짓고 자랑스러워했으며 독신 부모와 가족 내내 Vermonters에 수십 개의 대학 장학금을 수여했습니다.

사례 연구 # 2 & # 8211; 스타 벅스 (SBUX) 옵션 포트폴리오.

2015 년의 첫 9 개월은 Starbucks (SBUX)의 소유자에게는 꽤 좋은 달이었습니다. 주식은 올해 거래가 81.44 달러에서 시작하여 꾸준히 상승하여 약 98 달러를 기록했으며, 4 월 초에는 2 대 1의 주식 분할로 나타났다. 9 월말까지 주식은 57.99 달러에 거래가되어 115.98 달러의 사전 분할 가격으로 거래된다. 지불 된 $ 0.16 배당금이 3 배 있었고 총액에 .48을 추가하여 9 개월 동안 $ 35.02 또는 43 %의 총 이익을 올렸습니다.

우리의 Java Jive 포트폴리오는 SBUX에 6032 달러를 투자하여 시작되었습니다. 주당 $ 81.44로 주식 74 주를 구입할 수있었습니다. 9 개월 동안 포트폴리오의 가치는 11,768 달러로 195 %가 증가했습니다.

다음은 주식의 74 주를 구입할 때와 비교하여 옵션 포트폴리오에 6032 달러를 투자 한 방법을 그래픽으로 비교 한 것입니다.

불행히도 실제 포트폴리오는 그렇게 많이 얻지 못했습니다. 그 이유는 우리가 다른 종류의 커피 회사 인 Keurig Green Mountain (GMCR)에 투자 한 돈의 약 절반을 투자했기 때문입니다. 포트폴리오의 GMCR 부분은 주식이 $ 130 이상에서 $ 50로 하락하면서 해당 기간 동안 $ 8905를 잃었습니다. 8 월에는 GMCR이 삭제되고 FB가 포트폴리오에 추가되었으며 FB는 향후 6 주 동안 중단 될 예정입니다 (이제는 별도의 포트폴리오에서 SBUX와 FB를 모두 거래하고 있습니다). 10,604 달러의 가치를 지닌 올해의 포트폴리오는 9 월말에 시작하여 2182 달러 (20.5 %)가 오른 12.786 달러에 달했습니다. 시장이 6.7 % 하락한 기간 동안 나쁜 이득이 아니었지만 SBUX 만 거래 되었다면 195 %가 아니었다.

우리는 위의 두 사례 연구가 적절하게 실행 된 옵션 전략이 여러 번에 걸쳐 주식의 철저한 구매를 능가 할 수 있다는 것을 의심 할 여지없이 확신합니다. 물론 주식을 사면 훨씬 쉽습니다. 트레이딩 옵션은 시간과 노력을 필요로하지만 확실한 것은 동일한 주식을 소유 한 1.2 % (COST와 같은) 또는 옵션 43 % 대신 옵션 195 %를 사용하여 107 %를 할 수 있다면 가치가 없다는 것입니다. 같은 주식을 소유하고 (SBUX에서했던 것처럼)?

모든 거래에 신경 쓰고 싶지 않다면, thinkorswim에서 계좌를 개설하고 무료 오토 트레이드 서비스에 가입 할 수 있으며 단일 옵션 구매 또는 판매에 대해 $ 1.25 수수료율을 누릴 수있을뿐만 아니라 거래는 자동으로 귀하의 계좌에서 이루어질 것입니다 (동일한 Terry 's Tips 수수료는 자동 거래의 거래가 아닌 모든 거래에 적용됩니다).

검색 블로그.

카테고리.

36 % 만들기 & mdash; 좋은 해와 나쁜 년마다 시장에서 파를 깨는 더 퍼스 가이드.

이 책은 골프 게임을 향상시키지 못할 수도 있지만 재정 상황을 변경시켜 그린과 페어웨이 (그리고 때로는 숲)를위한 시간을 많이 가질 수 있습니다.

알렌 박사가 왜 10K 전략이 주식 또는 뮤추얼 펀드를 소유하는 것보다 위험이 적으며, IRA에 특히 적합한 이유가 무엇인지 알아보십시오.

성공 사례.

나는 40 년 이상 다양한 전략으로 주식 시장을 거래 해왔다. 테리 알렌의 전략은 저에게있어 가장 일관성있는 돈 제작자였습니다. 나는 2008 년의 용융 중에 50 % 이상의 연간 수익을 올리는 동안 그들을 사용했다. 모든 이웃 사람들은 그들의 손실에 대해 울고 있었다.

thinkorwim, TD AMERITRADE, Inc의 사업부 및 Terry 's Tips는 별도의 비 제휴 회사로 서로의 서비스 및 제품에 대한 책임을지지 않습니다.

tastyworks, Inc. 는 tastyworks가 마케팅 에이전트에게 tastyworks의 중개 서비스를 추천하는 보상을 지불하는 Terry 's Tips ( "마케팅 에이전트")와 마케팅 계약을 체결했습니다. 이 마케팅 계약의 존재는 tastyworks 및 / 또는 그 계열사가 마케팅 대행자를 추천하거나 추천 한 것으로 간주되어서는 안됩니다. tastyworks 및 그 계열사는 마케팅 에이전트 또는이 웹 사이트의 개인 정보 보호 관행에 대한 책임이 없습니다. tastyworks는 마케팅 대행사 또는이 웹 사이트가 제공하는 제품 또는 서비스의 정확성 또는 내용을 보증하지 않습니다.

tastyworks, Inc. 와 Terry 's Tips은 별도의 제휴되지 않은 회사이며 서로의 서비스와 제품에 대해 책임지지 않습니다. 옵션은 내 투자자를 잠재적으로 신속하고 실질적인 손실로 거래하는 옵션에 내재 된 특별한 위험으로 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. tastyworks 계정의 옵션 거래는 tastyworks의 검토 및 승인의 대상이됩니다. 옵션에 투자하기 전에 표준화 옵션의 특성 및 위험 요소를 읽어보십시오.

& copy; Copyright 2001-2017 Terry & Tips 스톡 옵션 거래 블로그 Terry 's Tips, Inc. dba Terry 's Tips.

실제 사례 연구.

옵션 거래 업계의 다른 누구도 Option Alpha에있는 것보다 실제 거래가 더 열려 있지 않습니다. 이 모듈에서는 날짜, 시간, 가격별로 세분화 된 최고의 거래를 손으로 골랐으며 자세히 살펴봄으로써 단계별로 따라하고 과정에서 배울 수 있습니다.

여러 철분 콘돔 조정에서부터 일정 관리 및 수익 헤지에 이르기까지 모든 것. 당신은 우리가 어떻게 많은 거래를 돌았는지에 대한 논리와 메커니즘을 따를 수 있습니다. 또한 매달 새로운 사례 연구를 추가하기 때문에 자주 수업을 다시 확인하십시오.

10 가지 가장 큰 옵션 거래 실수.

사례 연구 모듈을 시작하려면 먼저 새로운 옵션 거래자들이 꼽을 수있는 상위 10 가지 실수 또는 트랩이라고 생각하는 것을 제시하고자했습니다.

위험이없는 DIA 철 콘도르.

오늘 우리는 생방송 거래를 통해 우리가 원래의 맞춤형 DIA 벌거 벗은 무역을 어떻게 위험이없는 철제 콘도르로 바꾸 었는지 보여 줄 것입니다.

XLU 주식 및 배당 배정.

9 월 18 일에 우리는 원래 짧은 스 트래들 트레이딩에 배당 한 날짜에 따라 XLU에서 100 주를 짧은 주식으로 지정했습니다. 엠.

ORCL은 차변 스프레드를 표시합니다.

4 월에 ORCL 주식은 IV가 떨어지면서 상당히 큰 (그리고 빠른) 움직임을 보였습니다. 이것은 우리에게 방향성을 제시 할 기회를주었습니다.

81 % SPY Short Strangle.

35 세의 VIX 북쪽에서 벌거 벗은 옵션을 판매하는 것은 어렵지만 돈이있는 곳입니다. 오늘의 사례 연구에서 나는 우리의 스파이를 보여줄 것입니다.

GILD 아이언 콘도르.

휴일 전에 우리가 만든이 작은 거래에서 우리는 큰 격차를 감안한 후에 ​​정말로 높은 내재 변동성을 이용할 수있었습니다.

CMG 캘린더.

휴일 전에 우리가 만든이 작은 거래에서 우리는 큰 격차를 감안한 후에 ​​정말로 높은 내재 변동성을 이용할 수있었습니다.

Warren Buffett 옵션 트레이더?

그는 그의 주식 채집 능력과 장기 보유 투자로 유명하지만 실제로 Warren Buffett는 매우 현명한 옵션 트레이드입니다.

IWM 철 나비 조정.

IWM이 만료일 근처에서 계속 높아지고있는 가운데, 우리는 단기간 내내 시장에 더 가까이 다가서 리스크를 줄이려고했습니다.

FXE 기울어 진 철 콘도르에 들어가기.

비뚤어진 철 콘센트는 전반적인 중립 위치에서 약간의 방향성 위험을 감수 할 수있는 좋은 방법입니다. 최근에는보다 높은 내포 된 휘발성 물질이 있습니다.

WMT & UNP 캘린더.

UNP와 WMT를 통해 우리는 2 가지 일정 스프레드 옵션 거래에 참여한 방법과 일부 파업을 선택한 이유를 실시간 거래로 보여줍니다.

우리는 얼마나 나쁜 방향으로 나아가고 있습니까?

Motley Fool (바보)의 훌륭한 기조 연설을 토대로 필자가 실제로 흥미로운 통계를 강조하겠습니다.

IWM 철 콘도르.

IWM이 원래의 통화 스프레드 거래에 더 가까워짐에 따라 우리는 매월 짧은 퍼트 스프레드를 추가하고 철 콘도를 만들 것을 결정했습니다.

AMZN 위험이없는 나비.

주식이 오늘 떨어지면서 우리는 유익한 거래를 끝내고 정말로 시원한 조정을 시작할 수있는 좋은 기회를 가졌습니다. 이 다중 무역에서.

BIDU 캘린더 스프레드 조정을 입력하십시오.

캘린더 스프레드를 조정하기가 다소 어려울 수 있습니다. BIDU에서의 최근의 입장은 엔트리 직후 주식 이동이 더 높은 것을 보았습니다 (awa.

SLV는 Debit Spread를 호출합니다.

채무 스프레드와 같은 리스크가 정의 된 거래에서 특히 손해 분재 주문을 사용하지 않는 이유에 대해 우리는 전에 들었습니다. 오늘의 비디오에서 ca.

NKE 수입 거래.

NKE로부터의 수입에 이어, 주식은 우리의 지위에 비해 상당히 큰 움직임을 보였다. 그러나 간단한 1 무역 조정으로 우리는 할 수있었습니다.

3 스프레드 항목 예.

이번 주에 변동성이 높아지면서 VIX와 QQQ에 훌륭한 신용 통화 스프레드를 추가 할 수 있었고 JCP에 풋 새 데빗 스프레드를 추가 할 수있었습니다.

MSFT Skewed Iron Condor.

MSFT 주식의 상당 폭 매도에 이어 우리는 변동성이 묵시적으로 유지됨에 따라 철 콘도 거래에 참여할 수있는 기회를 보았습니다.

GS & LMT 다리미 콘도르.

수익을 위해 SLB 수입 거래를 종료 한 후 우리는 만기가 가까워짐에 따라 GS 및 LMT에서 2 개의 철 콘도 조정을 어떻게했는지 보여줄 것입니다. .

F Covered Call.

우리는 거의 콜 매매자를 대상으로하고 있지는 않지만, 주식 매수와 커버 된 콜 판매는 peopl만큼 복잡하지 않다는 것을 보여주고 싶었습니다.

만료시 6 거래.

회원 가입 마감일 업데이트 중 하나를 살펴보고 개점과 종결의 6 가지 거래를 다룹니다. 이 더 긴 튜토리얼로 우리는 커버한다.

WFC 운동 전화.

이른 아침에 우리는 WFC 주식의 짧은 콜 포지션 중 하나가 할당되었고 200 개의 짧은 샤를 남겨 두었습니다.

모바일 앱과의 거래.

정말 멋진 "모바일 거래"사례 연구 및 강의에서는 모바일 거래 애플 리케이션을 사용하여 모니터하고 닫을 수있는 방법을 보여줍니다.

HLF Skewed Iron Condor.

HLF의 수익성있는 거래가 끝난 후에도 주식은 이미 갭을 감안할 때 여전히 낮아질 수있는 것처럼 보였다. 그래서 우리는 s로 결정했습니다.

IWM 커스텀 알몸 풋.

IWM의이 맞춤식 옵션 거래는 직불 깔기 스프레드를 구입하고 벌거 벗은 풋 옵션을 판매하여 우리에게 개방을 남기는 방식의 조합입니다.

COH & HAL 수입 거래.

수익 시즌의 중간에 우리는 좋은 COH 목을 조이고 HAL 철 콘도 거래에서 이익을 얻을 수있는 기회를 가졌습니다. TWTR은 scratc가되었습니다.

EWZ 철 콘도르.

우리가 EWZ 철 콘돔 거래에서 69 %의 이익을 챙겼을 때 3 일이 채 못되어서. 주로 (우리가 보여줄대로) 묵시적 변동성이 감소했기 때문입니다. 뭐.

VXX 비율 확산.

우리가 비율 스프레드 (또는 배타적 스프레드)를 너무 자주 거래하지는 않지만, 우리는이 포에 진입 할 수있는 정말 독특한 기회를 제공 받았다.

커크 뒤 플레시.

풀 타임 옵션 거래자, 부동산 투자자 및 amp; Option Alpha 설립자. 뉴욕 도이체 방크의 인수 합병 투자 은행가, 워싱턴 D. C.의 BB & T 자본 시장 REIT 분석가, 복수 헤지 펀드의 옵션 전략 컨설턴트 등이있다.

코스 목표.

당신이 배우게 될 것 :

수익성이있는 옵션 거래와 비영리 옵션 거래에 대한 일련의 사례 연구 우리가 배당하는 동안 주식 배정을 통해 어떻게 관리하고 거래 했습니까? 워렌 버핏 (Warren Buffett)이 소득에 대해 일관되게 옵션을 거래하는 방법에 대한 자세한 검토. 지난 몇 년 동안 모든 종류의 다양한 거래를 조정하고 헤징했습니다. 또한 매달 이러한 사례 연구를 지속적으로 추가하고 새로 고칩니다.

"Kirk의 일일 비디오를 보내 주셔서 감사합니다. 귀하가하는 일에 대한 귀하의 방법론과 사고 방식을 확인해 주셔서 감사합니다. 매우 감사 드리며 거래 내역 및 거래 관리 방법을 이해하는 데 도움이됩니다. 새로운 PRO 회원은 합법적으로 나의 재정을위한 게임 체인저입니다. "

"트레이딩에 비교적 익숙하지 않기 때문에 기본적인 트레이딩 스타일을 개발하기 전에 기본 지식을 습득해야합니다. 커크의 거래 중 일부를 트레이딩하고 있으며, 모두를 추적하고, 말하는 사람뿐만 아니라 도저로부터 배우기도합니다. 모두를위한!"

- Fred Geschwill (Woodburn)

"나는 몇 차례 성공적이고 표준적인 옵션 호출을하기도했지만, 지금은 운이 내 편이라는 것을 깨달았습니다. 당신이 잘 증명하고 더 정확하게 소득 유형을 생성 했으므로 나는 더 안전한 월별 소득 전략을 찾고 있습니다. 놀랍다. "

- David Deutsch (부에노스 아이레스)

"멤버쉽 지역에 상당히 새로 왔지만 어떤 수단 으로든 옵션 거래에 새로운 것은 아니었다. 나는 약 8 개월 전에 11 월에 합류했으며 지금까지 매우 유익했다.

- Dan Neumeyer (페리 스 버그)

회원 47,345 명 이상 가입하십시오.

회원 자격은 항상 무료이며 & amp; 언제든지 업그레이드하여 실시간 거래를 할 수 있습니다.